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押注年末行情 逾千億險資入市
［編者按］ 今年a股臨近收官，各路資金都在張羅最后的年關盛宴，投資收益不太樂觀的險資更是大幅增加投資資金。保監(jiān)會數據顯示，10月份，險資單月增加投資1420億元。萬德數據顯示...
今年a股臨近收官，各路資金都在張羅最后的年關盛宴，投資收益不太樂觀的險資更是大幅增加投資資金。
保監(jiān)會數據顯示，10月份，險資單月增加投資1420億元。萬德數據顯示，10月份，保險公司的債券托管量較上月增加335億元，一改自7月以來債券托管量逐月減少的狀況。
不過，接受本報采訪的險資人士在談到年終行情的出現(xiàn)時，都表現(xiàn)得底氣不足。
“不僅僅是年末行情的吸引，10月份以來，股市探底后有一段小行情，險資順勢增倉很正常，每月增加的投資也要有所配置，應該是一場集體的無意識行動。”一位保險行業(yè)分析師如此解讀近期保險資金投資總量突然增加。
保監(jiān)會11月25日發(fā)布的數據顯示，今年前10個月，保險資金投資共36848億元，比前9月數據相比增加了1420億元。
平安資產管理公司投資部人士對記者表示，并不能簡單的以總量增加認為是險資新增的資金量，還有部分是投資價值的變動，9月份市場行情不好，然后10月下旬市場開始向好，總體投資的市值就有增加。
太保資管則表示繼續(xù)中性判斷，10月份市場到達2307點的低點后，進場資金較多，11月將更加謹慎，恐難現(xiàn)大增量。
一位合資壽險公司投資負責人表示，險資投資講究中短期的戰(zhàn)術投資和中長期的戰(zhàn)略投資，今年整體行情缺乏，大家倉位都比較低，都在10%-12%左右，現(xiàn)在突然的增加更多是一種戰(zhàn)術投資，但年末行情的說法并不一定會兌現(xiàn)。
進入四季度，a 股市場在10月份走出一輪先抑后揚行情。上證綜指在10月24日跌至年內最低點2307.15 點，隨后在最后一周出現(xiàn)強勢反彈，單周漲幅達6.52%。債券方面，中國債券總指數10 月大漲1.32%。
進入11月份，10月份的好行情延續(xù)不到兩周，便再次開始回調，11月30日，上證指數單日跌幅高達3.27%，創(chuàng)一個半月以來的最大跌幅。
“我們現(xiàn)在主要關注的是防御性股票，對價格敏感度和gdp的周期波動反應比較小的消費類、醫(yī)藥、服務類行業(yè)是短期關注的重點。”一家中型保險投資機構人士表示。另外，估值低，分紅穩(wěn)定的藍籌股也是險資的最愛。
從三季度新增的食品類股票來看，險資進場食品、酒類、乳業(yè)比較多，比如好想你(002582,股吧)、天康生物(002100,股吧)、哈高科(600095,股吧)被、莫高股份(600543,股吧)、東凌糧油(000893,股吧)、三元股份(600429,股吧)、貝因美(002570,股吧)、燕京啤酒(000729,股吧)、金種子酒(600199,股吧)、青島啤酒(600600,股吧)、貴州茅臺(600519,股吧)、重慶啤酒(600132,股吧)、五糧液(000858,股吧)、伊力特(600197,股吧)、承德露露(000848,股吧)、張裕a、酒鬼酒等。
與股票市場行情不穩(wěn)相比，債券市場已經有了近2個月的小牛市給很多投資者帶來無限想象。據悉，目前多數機構還是匹配債券投資，尤其是可轉債、等級比較高的信用債。
萬得數據顯示，截止到10月份，保險公司的債券托管量較上月增加335億元（僅包括國債、政策性金融債、企業(yè)債、商業(yè)銀行債、中期票據和短融數據）。10月底債券托管總量為19607億元，占10月末投資總量36848.16億元的53%，一改自7月以來托管量逐月減少的狀況，前三個月，分別減少了502億元、246億元、28億元。
后市或底氣不足
12月1日，市場出現(xiàn)轉機，受存準率下調消息影響，滬深股市全線大漲，尤其是金融股、保險股接近漲停。
國壽一位投資負責人表示，這次上漲讓投資大量藍籌、金融股的保險資金直接受益，但后期能否延續(xù)還存有疑慮，“上漲來得很突然，很多新增的保險資金并不一定投在了權益類領域。長期看好金融和有色領域”。
百年人壽投資人士表示，雖然目前權益類市場行情不錯，并沒有完全的反轉行情，大家的態(tài)度也不一致，前期倉位較低的公司會加倉較多，自己謹慎看好金融領域的走勢。債券行情近期比較好，但要博回收益還是要在權益類領域做波段。
出于機構排名和做賬的需要，年尾都會上演一出紅包行情，但是年尾行情的概率并不穩(wěn)定。好買基金認為，存款準備金率的下調可以看成貨幣政策回歸正常，壓在a股身上“貨幣政策較緊”的這一座山逐漸變輕，但其他兩座山——“大環(huán)境處于衰退區(qū)間”、“a股供需矛盾仍然突出”，沒有實質性的改善，所以年末行情的概率比較小。
上述平安資產人士表示，按照保險資金的思路現(xiàn)在開始布局2012年行情了，他們不會因為之前收益率低而進行大的調整，短期考驗的還是戰(zhàn)術，等中央經濟工作會議釋放出新的熱點之后，才會有大的投資動作。
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